Pre-IPO инвестиции в компании, которые меняют традиционные рынки

Компании на стадии Pre-IPO — пожалуй, самый привлекательный сегмент для инвестиций. У них уже есть востребованный продукт и стабильная выручка, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных предприятий.

Один из способов вложиться в такие проекты — купить фьючерсы на их акции на бирже UTEX. Здесь торгуются фьючерсы на акции таких известных компаний, как SpaceX, Zipline, Impossible Foods, StoreDot, Eat Just и еще нескольких десятков перспективных проектов, которые, сегодня оцениваются в сотни миллионов и миллиарды долларов.

О нескольких их них расскажем подробнее, а затем рассмотрим, как можно купить фьючерсы на их акции.

Искусственные яйца и мясо для веганов

Стэнфордский биохимик Патрик Браун организовал компанию Impossible Foods в 2011 году. Сегодня это — один из крупнейших производителей заменителя мяса из растительного сырья. Искусственные сосиски и гамбургеры от Impossible Foods продаются более чем в 20 тыс. магазинах по всему миру, включая сети Burger King и Walt Disney.

По данным агентства Reuters, с начала 2021 года компания Патрика Брауна изучает возможности публичного листинга в ближайшие 12 месяцев. Однако перед этим она вполне может организовать еще один раунд финансирования. По итогам последнего этапа в марте 2020 года проект оценивался в $4 млрд, сегодня его стоимость приближается к $10 млрд.

Пока Impossible Foods успешно делает растительное мясо, еще один перспективный стартап Eat Just производит растительные аналоги яиц. Компания была зарегистрирована в том же 2011 году в Калифорнии. Два года были посвящены исследованиям и разработкам, в результате которых Eat Just запустила свой стартовый продукт — растительный майонез JUST Mayo.

Но главным продуктом калифорнийцев стало яйцо из растительных компонентов, лаконично названное JUST Egg (“просто яйцо”). Приобрести его можно в 20 тыс. магазинах и почти в тысяче ресторанов, в том числе в американских сетях Walmart и Whole Food Markets, а также на китайском сайте Alibaba.

Согласно официальным отчетам производителя, на сегодняшний день продано уже более 100 млн яиц JUST Egg. По многочисленным отзывам покупателей, такая замена яйцам нравится не только вегетарианцам, но и приверженцам традиционной диеты.

Искусственные яйца — не единственное достижение Eat Just. В конце 2020 года компания запустила производство искусственного куриного мяса. Первая в мире лицензия на изготовление и продажу продукта была выдана Агентством по продовольствию Сингапура. Уникальность курятины от Eat Just в том, что она сделана не из растительного сырья, а выведена в лаборатории из клеток кур. Такое мясо под брендом GOOD Meat уже можно попробовать в одном из сингапурских ресторанов.

Производство растительных аналогов мяса, которое обладает всеми полезными свойствами и при этом не требует забоя животных, сегодня весьма перспективно. В частности, аналитики банка Barclays прогнозируют быстрый рост этого направления в ближайшие 10 лет. По их оценкам, рынок искусственного мяса уже скоро достигнет $140 млрд и составит 10% от общего объема мясного рынка.

В марте 2021 года Eat Just провела очередной раунд финансирования, сумев привлечь еще $200 млн от Катарского суверенного фонда и нескольких других инвесторов. Тогда эксперты оценивали проект в $1,2 млрд. Несмотря на то, что руководство Eat Just не раскрывает финансовую информацию, ее основатель и генеральный директор Джошуа Тетрик заявил, что компания планирует выйти на прибыль до конца 2021 года.

Беспилотники для вакцины

Не менее интересный проект, фьючерсы на акции которого доступны на UTEX, реализуется в сфере логистики. Калифорнийская компания Zipline осуществляет доставку медицинского оборудования, препаратов, вакцин с помощью беспилотников. Она успешно развивается с 2014 года, создавая и используя аппараты, способные летать со скоростью 100 км/ч и переносить до 1,75 кг груза. Услуги Zipline широко востребованы в мировом масштабе. Основные заказчики — американцы и ряд африканских стран. Например, в Гане компания уже доставила почти 2,5 млн доз различных вакцин, используя собственные беспилотники. В их числе — несколько тысяч доз вакцины от COVID-19. Кроме того, дроны доставляют в отдаленные сельские районы различные медицинские препараты и кровь для переливания.

В марте Zipline анонсировала предстоящее партнерство с Toyota. С помощью их беспилотников японцы планируют доставлять медикаменты и оборудование в самые дальние районы страны. Годом ранее было подтверждено сотрудничество с американской сетью Walmart по транспортировке лекарств и небольших товаров из супермаркетов прямо домой покупателям.

На сегодняшний день компания оценивается экспертами в $3,5 млрд. С момента ее основания было проведено несколько раундов финансирования с общим результатом в $500 млн. В числе инвесторов проекта — Sequoia Capital, Google Ventures и Goldman Sachs. Что касается перспектив Zipline — эксперты прогнозируют, что уже к 2025 году рынок доставки с помощью беспилотников достигнет $50 млрд.

Зарядка электромобилей и гаджетов за пять минут

Многие перспективные компании, которые сегодня меняют традиционные рынки, придуманы в Кремниевой долине. Эти гиганты еще только планируют выйти на биржу, а значит у частных инвесторов есть отличная возможность получить свой кусок финансового пирога.

В частности, на UTEX уже торгуются фьючерсы некоторых известных “силиконовых” корпораций. Есть и другие, с не меньшими достижениями и потенциалом. Например, StoreDot — проект, созданный в 2012 году в Израиле. В 2014 году компания представила прототип своего аккумулятора, который смог полностью зарядить смартфон за 30 секунд. Секрет устройства — в кремниевых наночастицах, которыми разработчики заменили привычный графит в литий-ионной батарее. Благодаря новой технологии время, необходимое для зарядки гаджетов и электромобилей, сокращается в десятки и сотни раз.

Всего за несколько лет работы StoreDot получила уже более ста патентов на изобретения, а в начале 2021 года запустила массовое производство аккумуляторов для сверхбыстрой зарядки электромобилей. Первая партия устройств была поставлена компаниям-автопроизводителям и смежным корпорациям для демонстрации заявленных возможностей.

Кстати, именно автопром и технологическая отрасль больше всего заинтересованы в разработках StoreDot. В 2017 году именно их представители — Daimler и Samsung — вложили $60 млн. в раунде финансирования компании. Всего же StoreDot привлекла инвестиций на сумму около $140 млн.

В 2020 году Bloomberg New Energy Finance включила StoreDot в список 10 компаний, меняющих правила игры, а уже в марте 2021 года появилась информация о том, что компания планирует выйти на биржу путем слияния со SPAC. Специалисты оценили ее в $3,5 млрд. Однако пока StoreDot остается частной, одним из самых очевидных способов вложиться в нее для непрофессиональных инвесторов остается покупка фьючерсов на акции на UTEX.

Pre-IPO инвестиции на UTEX

Биржа UTEX изначально специализировалась на торговле криптовалютами. Платформа, разработанная командой профессиональных трейдеров, совмещала в себе массу технологичных инструментов как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Затем к ним добавились и другие продукты. Сегодня главными направлениями UTEX являются криптовалютный трейдинг и инвестиции в фондовый рынок США. Второе направление реализуется через торговлю фьючерсами на акции компаний.

Pre-IPO инвестиции до сих пор были недоступны розничным инвесторам. Благодаря UTEX появилась возможность вкладывать деньги в самые известные и перспективные проекты через покупку фьючерсов. В качестве базовых активов используются акции компаний, которые по мнению аналитиков, станут публичными в ближайшие 1-3 года.

Однако фьючерсы — это не только инвестиции, но гораздо более гибкий инструмент. С его помощью можно торговать, извлекая прибыль от колебаний цен на базовый актив.

Работает это довольно просто. Сначала аналитики UTEX выбирают компанию с востребованным продуктом и высоким потенциалом. Первичная ликвидность предоставляется маркетмейкером — профессиональным участником рынка, который владеет этими акциями, а значит, способен покрыть риски, связанные с открытием коротких позиций. Маркетмейкер выпускает на UTEX фьючерсы под обеспечение акций и устанавливает начальную цену на них. А дальше цена на фьючерсы зависит только от участников торгов. Курс регулируется спросом и предложением, а маркетмейкер только поддерживает ликвидность.

Торги продолжаются до наступления целевого сценария. Если компания выходит на IPO, автоматическое закрытие позиций (так называемая экспирация) происходит через 200 дней после начала публичных торгов акциями. В этот момент все фьючерсы, находящиеся у пользователей, автоматически продаются.

Тем не менее нет никакой необходимости ждать экспирации, чтобы получить прибыль от продажи фьючерсов. Покупать и продавать их можно много раз на любом этапе Pre-IPO, выбирая наиболее интересную цену и играя на разнице курсов.

Почему выгодно торговать фьючерсами

Биржа UTEX не только предоставляет возможность покупать и продавать фьючерсы на акции, но и обеспечивает трейдеров всеми инструментами для успешной торговли.

Платформа имеет функциональный интерфейс, одинаково удобный и новичкам, и профессиональным участникам. Например, одна из самых полезных функций — предупреждение о слишком высокой разнице цен на покупку и продажу, которая сигнализирует о низкой ликвидности. Если разница цен между покупкой и продажей превышает 3%, об этом сразу же выходит предупреждение.

Еще один интересный момент — так называемая “защита цены”. Механизм срабатывает при недостаточном предложении по заявленной цене, блокируя сделки по менее выгодным ценам. Пользователь может быть уверен в том, что его заявка будет исполнена только по той цене, которую он указал. Судя по отзывам трейдеров, эта опция кажется им весьма полезной.

Комиссия на торговые операции с фьючерсами на акции составляет 3%. Ее можно снизить до 1,5%, оплачивая сделки внутренними токенами UTT.

Заключение

Впервые в истории фондового рынка розничные инвесторы получили возможность вкладывать деньги в проекты мирового масштаба. Хорошим решением для них стала покупка фьючерсов на акции частных компаний, которые уже встали на ноги и часто оцениваются миллиардами долларов, но пока еще не вышли на публичный рынок. Такие вложения отличаются относительно небольшим риском и высокой потенциальной доходностью.

Вместе с тем фьючерс — это и гибкий финансовый инструмент, который позволяет активно торговать, извлекая прибыль из колебаний курсов. В руках опытного трейдера он может стать отличным источником дохода.